2019.08.14, 12:14
informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-08-14 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo) informuje, że w dniu dzisiejszym na podstawie § 35 ust. 8 Statutu Beta ETF mWIG40TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: Fundusz) podjęło uchwałę o pokrywaniu przez Towarzystwo, w każdym Dniu Wyceny, kosztów Funduszu, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt od 3 do 16 (włącznie) Statutu Funduszu, w wysokości przekraczającej limit obliczony zgodnie z poniższym wzorem: LKD = LD/LDR×WAN(D-1)×0,4% LKD – Maksymalna wartość kosztów określonych w § 35 ust. 1 pkt od 3 do 16 (włącznie) Statutu Funduszu, ponoszona przez Fundusz w okresie pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny, LD – Liczba dni pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny Funduszu, LDR – Liczba dni w roku kalendarzowym dla dnia D, WAN(D-1) – Wartość aktywów netto Funduszu w poprzednim Dniu Wyceny. Ponadto Towarzystwo, w każdym Dniu Wyceny, pokrywa również koszty prowizji maklerskich określonych w art. 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Funduszu w kwocie przekraczającej iloczyn liczby 0,006% oraz wartości aktywów netto Funduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-08-14 | Katarzyna Kos | Inspektor Nadzoru | |||
Źródło: ESPI
