2019.08.14, 12:14

informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo

Spis treści:


1. RAPORT BIEŻĄCY


2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)


3. INFORMACJE O PODMIOCIE


4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2019
Data sporządzenia: 2019-08-14
Skrócona nazwa emitenta
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ
Temat
informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo) informuje, że w dniu dzisiejszym na podstawie § 35 ust. 8 Statutu Beta ETF mWIG40TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: Fundusz) podjęło uchwałę o pokrywaniu przez Towarzystwo, w każdym Dniu Wyceny, kosztów Funduszu, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt od 3 do 16 (włącznie) Statutu Funduszu, w wysokości przekraczającej limit obliczony zgodnie z poniższym wzorem:
LKD = LD/LDR×WAN(D-1)×0,4%
LKD – Maksymalna wartość kosztów określonych w § 35 ust. 1 pkt od 3 do 16 (włącznie) Statutu Funduszu, ponoszona przez Fundusz w okresie pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny,
LD – Liczba dni pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny Funduszu,
LDR – Liczba dni w roku kalendarzowym dla dnia D,
WAN(D-1) – Wartość aktywów netto Funduszu w poprzednim Dniu Wyceny.
Ponadto Towarzystwo, w każdym Dniu Wyceny, pokrywa również koszty prowizji maklerskich określonych w art. 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Funduszu w kwocie przekraczającej iloczyn liczby 0,006% oraz wartości aktywów netto Funduszu z poprzedniego Dnia Wyceny.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa emitenta)
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-057 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO 1
(ulica) (numer)
(22) 531-54-54 (22) 531-54-55
(telefon) (fax)
agiofunds@agiofunds.pl www.agiofunds.pl
(e-mail) (www)
0000000000 000000000
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-14Katarzyna KosInspektor Nadzoru
Źródło: ESPI
zamknij